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非公募集合理财行业周报

文章作者:威尼斯国际官方网站 上传时间:2019-10-09

2007.12.10

中金公司

东海证券

20090605

2007.12.11

125.25

深国投

   已有_COUNT_条评论  我要评论

山东信托 - 智慧 4 号

龙腾证券

深国投

图表 20 :山西信托 • 信中理财结构化证券投资集合资金信托计划

瑞象 Alpha

20.06%

  来源:国金证券研究所

上海博颐投资管理有限公司

2008.01.29

-36.68%

图表 18 :华润信托·博颐精选 3 期证券投资集合资金信托计划

首次认购金额不低于人民币 300 万元,认购费率 1% ;开放日为每月 5 日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。

64.58

160.29%

首次认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% ;开放日为每月 28 日。

2008.12.12

0.56%

发售时间

发售时间

2007.10.29

47.23

平安

托管银行

 

深国投

2009.04.30

34.58%

20090605

认购、赎回

华宝信托·励石一号

-63.68%

中国建银投资证券

证券经纪人

2008.01.17

龙票 1 期

南京神州 1 号

2009.05.05

平安

75.65

同威 2 期

华宝信托

124.58

深国投

  来源:国金证券研究所

110.77

托管银行

2009.05.08

60.69

华泰紫金 1 号

20090605

3.49%

-21.15%

65.5

2007.11.12

投资顾问

107.14

图表 10 :华润信托·武当 11 期证券投资集合资金信托计划

建设银行

13.88%

深国投

混合型

0.9792

  国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦

105.65

中泰

中欧瑞博 1 期

光大证券

建设银行

40.81%

图表 24 :山东信托 - 智慧 4 号证券投资集合资金信托计划简介

2007.09.20

70.32

国元黄山 1 号

托管银行

国泰君安

2009.03.10

1.3886

认购、赎回

2009.05.20

东方证券

混合型

2009.05.15

平安

2006-10-17

托管银行

信托名称

投资顾问

中金公司

2.65%

武当 6 期

2009.06.01

中融国际信托有限公司

0.00%

-10.51%

投资顾问

受托人

20090605

债券型

-0.14%

龙马 2 期

新同方

47.72%

深圳市合赢资产管理有限公司

投资顾问

0.06%

华夏银行

2.2797

20090605

2009.04.14

0.00%

FOF

深国投

  来源:国金证券研究所

7.26%

1.0065

2008.07.01

  来源:国金证券研究所

FOF

景林丰收

武当 2 期

-

2009.06.01

1.1802

1.71%

1.005

深国投

-44.20%

20090605

发售时间

上海证券

4.20%

深国投

97.19

33.69%

1.0475

-0.01%

  来源:国金证券研究所

注: wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”、“国信金理财 4 号”归类为混合型产品,我们根据其资产配置比例说明,将其归类为债券型。

2007-2-28

图表 12 :华润信托·合赢精选 1 期证券投资集合资金信托计划

深国投

中金增强型债券

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,认购费率 1% 。开放日为每月最后一个工作日。

1.0343

北方信托

发售时间

99.99

国元黄山 2 号

2009-6- 8 ~ 2009-7-8

通联资本 3 期

2009.05.08

瑞象丰年

托管银行

2008.06.30

2007.09.06

20090605

图表 21 :中融 - 混沌 2 号证券投资集合资金信托计划

龙马

2007.06.15

1.0168

深国投

1.1253

股票型

睿信 4 期

认购、赎回

2009.05.27

工商银行

深国投

厦信

光大阳光 3 号

2009.04.30

受托人

20.20%

-35.42%

受托人

0.5723

银信宝

2007.03.20

光大阳光

信托名称

平安

林园 3 期

2009.05.27

104.06

97.47

图表 16 :华润信托 • 从容成长 3 期证券投资集合资金信托计划

160.64

1.1922

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2009.04.30

1.0047

-23.12%

海通证券

股票型

129.76

深国投

北京市星石投资管理有限公司

发售时间

混合型

平安

6.21%

FOF

0.30%

2009-5-20 ~ 2009-6-20

5.65%

2009-5-8 ~ 2009-6-10

20090605

中金公司

2009.05.27

兴业银行

普邦聚富

 

上海从容投资管理有限公司

1.0272

 

20090605

55.8

1.1246

深国投

    来源:国金证券研究所  wind资讯

广发证券

发售时间

兴业证券

119.15

深圳市量子景顺投资管理有限公司

更新日期

 

2009.05.15

华宝信托

深国投

君丰 1 期

2009.05.08

20090605

星石 11 期

23.59%

托管银行

信托存续期为 2 年,认购每份信托合同信托资金的最低金额为人民币 20 万元,并可以 1 万元的整数倍增加。

20090605

林园 2 期

2009.03.30

-0.07%

时策 1 期

1.86%

97.85

2008.04.08

1.0343

周净值增长率

1.121

托管银行

  行业动态资讯

-24.79%

-34.40%

华润深国投信托有限公司

2009.04.30

塔晶老虎 1 期

FOF

认购、赎回

 

1.9665

-0.02%

76.88

 

兴业银行

浦东发展银行

107.77%

金中和 3 期

净值

2009-6-5

0.30%

证券经纪人

海通证券

平安

深国投

1.17

0.48%

 

107.26

天马

2007.01.16

2007.06.15

2009-5-25

深国投

世通 1 期

中信优选成长

0.8768

2007.12.03

2008.02.18

证券经纪人

产品名称

1.1518

2009.05.15

国信金理财价值增长

认购、赎回

投资顾问

5.06%

国信证券 1 期

4.15%

深国投

2008.04.28

东方红 3 号

武当 4 期

17.67%

认购、赎回

20090605

0.8428

投资顾问

2009.04.30

鑫地 1 期

2007.07.20

1.0116

投资顾问

-45.91%

投资顾问

受托人

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,认购费率 1% 。开放日为每月 10 日。

图表 13 :华润信托·尚雅 6 期证券投资集合资金信托计划

102.83

受托人

图表 17 :陕国投 • 弘酬 1 号证券投资集合资金信托计划

深国投

20090605

1.005

广发证券

深国投

深国投

图表 6 :山东信托 - 融海 1 号证券投资集合资金信托计划

80.23%

上海从容投资管理有限公司

2009.05.20

债券型

1.0318

 

39.07

华润深国投信托有限公司

  市场结构性特征明显,FOF型产品表现较其他券商集合理财突出。

133.91

54.09

1.0076

1.2686

130.09

2009.05.20

2008.02.04

2009.05.05

深国投

华润深国投信托有限公司

-15.95%

2009.05.20

-

  来源:国金证券研究所

发售时间

2007.07.03

上海理成资产管理有限公司

-0.92%

2009.05.08

2008.03.04

2009.05.15

申银万国

首次委托的金额不低于人民币 100 万元,超过部分须是 10 万元的整数倍。认购费用为信托资金的 1% 。封闭期 12 个月,封闭期内赎回,赎回费率为 3% 。

2009.05.27

深圳市智诚海威投资有限公司

20090605

2.83%

2009.05.20

长江证券

受托人

光大阳光 5 号

建设银行

中金

湖北国贸盛乾投资有限公司

2007.07.12

2007.12.20

106.21

深国投

深国投

债券型

-23.36%

深国投

100

3.24%

28.01%

122.8

2009.03.12

73.47

华泰证券

FOF

20090605

 

深国投

债券型

认购、赎回

深国投

-41.16%

2009.05.22

华泰证券

1.0158

深国投

65.6

2007.12.29

2009.05.25

7.48%

工商银行

1.0546

  债券市场窄幅震荡,债券型开放式基金净值加权平均上涨0.32%,债券型券商集合理财产品收益率为0.37%。国信金理财4号、国元黄山1号、光大阳光5号涨幅超过1%,其他债券型券商集合理财产品收益都在较小的区间内变动,个别产品净值微幅下跌。

65.95%

2008.01.15

168.48

-34.46%

建银证券

华润深国投信托有限公司

64.2

招商银行

7.13%

2009.03.18

2009.05.15

图表 25 :中信信托 • 星石 14 期证券投资集合资金信托计划简介

1.1894

中信证券

金中和 2 期

平安

2008.08.18

设立时间

上海证研投资管理有限公司

发售时间

2007.04.02

2009.05.05

20090605

2007.02.08

深国投

1.1701

-29.78%

华泰证券

认购、赎回

73.44

认购、赎回

债券型

深国投

兴业卓越 1 号

107.14

30.09%

20090605

  证券投资类私募基金净值

 

-32.48%

受托人

2007.09.13

深国投

20090605

FOF

合德丰泰

34.24%

三羊卓越 1 期

-29.68%

-28.99%

深国投

国都证券

-43.69%

0.71%

证券经纪人

2009.05.25

5.78%

中金公司

累计增长率

94.58%

混合型

2009.05.27

深国投

深国投

73.44

2009.05.20

京福资产管理有限公司

申银万国证券

2009-5-14 ~ 2009-6-5

2009.05.05

民森 A 号

深国投

深国投

30.98%

受托人

2009.05.20

130.98

西部信托朱雀 8 期

混合型

FOF

107.13

证券经纪人

国都证券

38.12%

北京弘酬投资管理有限公司

星石 7 期

2.39%

2007.09.03

招商银行

北京国际信托有限公司

 

华宝信托·塔晶狮王

30.49%

2009.05.27

2009.05.20

107.48

138.93

4.06%

2009.04.30

2009.05.22

2009.05.20

银河金星 1 号

2009.05.27

发售时间

安信证券

0.8555

4.68%

84.49

同威 1 期

深国投

深国投

19.47%

认购、赎回

陕西省国际信托股份有限公司

2009.05.15

华宝信托

国元证券

证券经纪人

1.63%

2008.11.03

84.75

1

116.45

工商银行

平安

1.57%

债券型

安信证券

星石 1 期

债券型

华泰证券

2009.03.27

2009.05.05

发售时间

1.0032

105.4

-12.21%

  来源:国金证券研究所

世纪证券

0.69%

-27.88%

平安

国信金理财经典组合

深国投

2009-5-18 ~ 2009-6-18

2009.03.04

红山 2 期

75.54

1.1701

-35.80%

1.2988

-2.81%

受托人

10.59%

20090605

-50.36%

通联资本 1 期

1.767

128.85

2007.11.19

2009.04.30

国都 1 号安心受益

高特佳添富

-0.01%

国泰君安

招商证券

20090605

证券经纪人

万利富达

0.7453

证券经纪人

光大证券

20090605

招商银行

托管银行

20090605

2009.05.08

2009.05.05

315.08

国信证券

星石 10 期

2009.05.15

东海证券

2009.05.20

平安

1.0038

图表 5 :北信金晟( 2 期 )证券投资集合资金信托计划

2009.05.08

1.0235

平安

120.06

道合 2 期

1.0763

2008.04.09

世纪证券

中银国际证券

东方证券

更新日期

1.0075

0.29%

5.40%

认购、赎回

深国投

3.30%

2007.12.19

受托人

1.0277

深国投

2007.09.17

中信理财 2 号

20090605

1.031

2009-6-9 ~ 2009-7-8

图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率

100.29

深国投

图表 19 :山东信托 - 证研一期证券投资集合资金信托计划

北京银行

深国投

2009.05.15

2006.10.09

认购、赎回

托管银行

-43.17%

2009.05.20

0.26%

海通证券

1.0533

2008.03.28

2009-5-15 ~ 2009-6-15

长江证券

2008.08.11

股票型券商集合理财产品平均

2009.05.05

深国投

3.28%

1.0277

2008.02.18

图表 4 :北京信托·京福 2 号证券投资集合资金信托计划

深国投

华宝信托·证大价值

2009.05.27

62.85

受托人

FOF

106.66

平安

认购、赎回

投资顾问

债券型

 

中金短期债券

2009-5-11 ~ 2009-6-11

光大阳光 2 号

平安财富 * 东海盛世一号集合资金信托

116.04

深国投

尚诚

72.12

49.64

  来源:国金证券研究所

-24.46%

20090605

123.59

-21.17%

累计净值 ( 元 )

深国投

认购、赎回

75.21

0.7511

0.44%

汉华 1 期

19.15%

托管银行

单位净值 ( 元 )

1.5065

3.18%

0.28%

2009.05.15

1.0116

71.32

尚雅 1 期

2008.09.10

72.86

144.58

债券型

1.0026

2007.12.28

深国投

道合

16.04%

20090605

2007.07.30

博颐精选 2 期

2009.05.20

1.3189

1.2759

深国投

投资顾问

2009-5-1 ~ 2009-5-31

  来源:国金证券研究所

东方证券

托管银行

认购金额不低于人民币 100 万元;如本信托计划成立日为 T 日,则申购开放日固定为每月 T 日,委托人可于开放日办理申购手续。本信托计划封闭期为 12 个月,信托计划成立后,封闭期结束后 6 个信托月内赎回信托单位的,赎回费为 0.5% ,在封闭期结束后 6 个信托月后赎回信托单位的,免赎回费。

20090605

2007.12.20

105.95

60.64%

国轩

7.14%

42.83%

山东省国际信托有限公司

深国投

1.0032

2007.08.30

国元证券

38.12%

深国投

83.69

2009.04.30

混合型

混合型

平安

新同方 2 期

广发理财 3 号

中国红·塔晶一号基金

设立时间

星石 6 期

平安

150.66

29.76%

东海东风 2 号

信托名称

华宝信托

发售时间

朱雀 1 期

图表 15 :华润信托·量子景顺结构式证券投资集合资金信托计划

深国投

20090605

2007.02.16

18.50%

华宝信托·合志同方

平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划

国信金理财 4 号

  来源:国金证券研究所

深国投

128.68

17.82%

认购、赎回

2009.05.27

1.0338

2009.05.20

债券型

深国投

FOF

海通季季红

0.10%

投资顾问

发售时间

华宝信托·证大稳健

1.1301

  来源:国金证券研究所

图表 9 :华润信托·理成转子 2 号证券投资集合资金信托计划

睿信

-

浦东发展银行

4.35%

-52.77%

20090605

长江证券

深国投

130.49

2007.02.28

明达 2 期

5.47%

16.45%

发售时间

2007.09.19

重阳 2 期

2.47%

2009-5-27

图表 14 :华润信托·武当 12 期证券投资集合资金信托计划

1.1007

20090605

2008.12.01

-38.37%

-25.62%

86.93

2008.05.23

三羊卓越 2 期

22.80%

泰石 1 期

2009.05.27

国泰君安君得益优选基金

20090605

111.99

4.72%

20090605

受托人

平安

120.2

1

 

混合型

朱雀合伙

50.66%

受托人

1.0426

116.68%

2006.06.12

先锋 1 号

120.56

华泰紫金鼎造福桑梓

证券经纪人

托管银行

尚雅 2 期

1.0051

深国投

管理人

 

121.58

深国投

4.22%

 

1.0295

-24.35%

0.5583

72.65

2007.10.08

1.0026

认购、赎回

华泰紫金 3 号

国都 2 号安心理财

托管银行

中银国际中国红 1 号

平安证大一期集合资金信托计划

1.47%

混合型

托计划首次认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% 。开放日为每月 20 日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)。

20090527

平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划

中国建银投资证券

71.44%

77.19

东方红 4 号

25.25%

-27.35%

债券型

尚雅 5 期

托管银行

2007.12.28

中金公司

2009.05.27

招商基金宝二期

-0.46%

0.7453

发售时间

广发增强型基金优选 4 号

0.28%

华泰证券

武当 1 期

宁博 1 期

2007.02.28

1.89%

深国投

117.73

-

20090605

华宝信托·塔晶狮王二号

0.6554

1

2009.05.27

长江超越理财 2 号

0.8024

平安财富 * 中国机会一期集合资金信托计划

深国投

-34.50%

长江超越理财 3 号

申银万国

1.0259

山西信托有限责任公司

20090605

平安财富 * 中国机会三期集合资金信托计划

2007.11.20

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,认购费率 1% 。开放日为每月 1 日。

1.15%

1.0235

投资类型

华润深国投信托有限公司

混合型

  来源:国金证券研究所

2009-4-18 ~ 2009-5-18

中信证券

33.91%

20090527

2.6169

深国投

托管银行

1.0038

华泰证券

2006.09.11

 

交通银行

-15.15%

金中和 1 期

 

2007.12.20

中泰

115.46

0.9564

2008.01.23

2009.05.27

1.1366

20.56%

2007.11.16

深国投

亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 )

2009.05.27

5.19%

平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托

债券型

股票型

FOF

20090605

2009.05.20

117.82

0.9916

2007.12.03

深国投

138.12

  来源:国金证券研究所

2007.08.27

20090605

股票型

2009.04.08

东方红 2 号

华润深国投信托有限公司

0.8949

债券型

2006.10.24

平安年年红 1 号

2009.05.08

134.24

国泰君安

2009.05.19

2009.05.15

2009.05.15

2007.06.25

  上周A股市场高开高走,股指一路震荡上扬。大盘蓝筹股全线领涨,暂时取代中小盘股成为市场的热点,前期滞涨板块成为亮点。22个大类行业指数除传播文化外均上涨,金融保险、地产、金属等大市值周期性板块领涨。偏股型券商集合理财产品整体小幅上涨,仅少数超越大盘。债券市场窄幅震荡,国债、企债指数小幅下跌,债券型券商集合理财产品多数保持上涨。

混合型

3.36%

青岛融海投资管理中心

托管银行

-37.15%

  来源:国金证券研究所

深国投

1.0865

理成风景 1 号

0.8768

1.0003

20090605

受托人 新时代信托投资股份有限公司
证券经纪人 中信建投
托管银行 浦东发展银行
发售时间 2009-6-1 ~ 2009-6-12

21.58%

-39.31%

2009.05.27

认购、赎回

图表 11 :华润信托·从容成长 2 期证券投资集合资金信托计划

2009.05.15

  来源:国金证券研究所

2009.05.22

63.32

 

-60.93%

认购、赎回

87.79

2007.02.08

光大证券

2009.05.08

2008.08.28

中信证券

建设银行

受托人

1.2121

2009.05.27

山东信托

红山 1 期

2009.05.22

中信稳健收益

  来源:国金证券研究所

深国投

中信信托

投资顾问

2006.10.31

深国投

54.35

林园

70.22

2009.05.20

2007.07.30

1

上海证券理财 1 号

-24.89%

-15.72%

2009.05.15

投资顾问

2.4838

20090605

深国投

2009.05.20

-25.79%

债券型

2009.05.20

北京市星石投资管理有限公司

建设银行

长江超越理财增强债券

2009.06.01

平安

07093 平安步步高集合资金信托

2009.05.21

2009-6-1

2009.05.15

123.08

0.8555

2009.05.20

65.12

2009.05.05

2.4065

平安

托管银行

投资顾问

0.5723

128.01

0.8571

1.1894

100 万元为起点, 10 万元整数倍递增,长期信托。

明达

-2.53%

1.0426

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,认购费率 1% 。开放日为每月 30 日。

深国投

2005.11.28

20090605

2008.10.21

2009-6-10 ~ 2009-6-17

托管银行

0.9916

重阳 1 期

华宝信托

110.59

1.0475

星石 2 期

股票型

1.0338

从容成长 1 期

113.88

北京国投

2009.05.20

深国投

中国银河证券

-

招商银行

1.0188

17.73%

混合型

2008.06.06

  来源:国金证券研究所

2008.04.28

2009.05.20

2007.06.16

2009-5-18 ~ 2009-6-17

紫金优债精选

发售时间

1.4552

证券经纪人

股票型

2007.09.17

119.47

2009-5-20 ~ 2009-6-22

2007.12.17

122.17

99.54

深国投

1.6369

  来源:国金证券研究所

0.37%

投资顾问

中信股债双赢

托管银行

20090605

债券型

华泰紫金鼎锦上添花

0.7101

11.99%

中金股票精选

中信证券

景林稳健

深国投

深国投

安信理财 1 号

投资顾问

100.81

深国投

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,认购费率 1% 。开放日为每月 5 日。

20090605

中信债券优化

投资顾问

2006.04.18

0.02%

第一创业证券

2009-5-25 ~ 2009-6-25

图表 22 :新时代信托·岗岩 1 期结构式证券投资集合资金信托计划

武当 3 期

-45.40%

中信积极配置

深国投

塔晶·华南虎一号基金

深圳市武当资产管理有限公司

20090605

中信证券

67.52

2007.10.30

-13.07%

57.77

深国投

平安启明星证券投资集合资金信托计划

平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划

2008.02.18

国泰君安

1.0076

受托人

1.0168

-4.36%

2009.05.27

广发证券

  上周偏股型券商集合理财产品几乎全部上涨,平均收益率为2.54%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为2.47%,FOF平均净值增长率为3.49%。股票型产品均未超越大盘,涨幅居首的是国信金理财价值增长。该产品近几周连续涨幅第一,表现出色。混合型产品上涨最多的是光大阳光,上涨了5.19%,超过了大盘涨幅。一贯收益率波动最小的FOF型产品本周表现比其他两类产品更突出,超越大盘涨幅的产品有4只——华泰紫金2号、广发增强型基金优选4号、南京神州1号、国信金理财经典组合。相对来说本周公募基金整体业绩较私募更为突出,因此以公募基金为投资标的的FOF产品更容易获得比股票型和混合型券商集合理财更突出的业绩。

2009.04.30

  上周进入发行期的产品有中信信托-国贸盛乾1期证券投资集合资金信托计划、北京信托·京福2号证券投资集合资金信托计划、北信金晟(2期)证券投资集合资金信托计划、山东信托-融海1号证券投资集合资金信托计划、华润信托·智诚2期证券投资集合资金信托计划、中信信托•星石15期证券投资集合资金信托计划、华润信托·理成转子2号证券投资集合资金信托计划、华润信托·武当11期证券投资集合资金信托计划、华润信托·从容成长2期证券投资集合资金信托计划、华润信托·合赢精选1期证券投资集合资金信托计划、华润信托·尚雅6期证券投资集合资金信托计划、华润信托·武当12期证券投资集合资金信托计划、华润信托·量子景顺结构式证券投资集合资金信托计划、华润信托•从容成长3期证券投资集合资金信托计划、陕国投•弘酬1号证券投资集合资金信托计划、华润信托·博颐精选3期证券投资集合资金信托计划、山东信托-证研一期证券投资集合资金信托计划、山西信托•信中理财结构化证券投资集合资金信托计划、中融-混沌2号证券投资集合资金信托计划、新时代信托·岗岩1期结构式证券投资集合资金信托计划。

中信信托有限责任公司

枫岭 1 期

通联资本 2 期

投资顾问

 

2009.03.18

  来源:国金证券研究所

0.5583

99.93

2009.06.01

1.7801

深国投

  来源:国金证券研究所

2.20%

认购金额不低于人民币 100 万元,认购费率 1% 。每月 20 日为开放日。

2009.05.20

中信信托 • 星石 14 期

平安证大价值三期证券投资集合资金信托

91.41

平安德丰集合资金信托计划

2009.05.25

华泰紫金 2 号

2009.05.20

图表 7 :华润信托·智诚 2 期证券投资集合资金信托计划

南京证券

平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划

星石 9 期

发售时间

1.1007

FOF

兴业银行

混合型券商集合理财产品平均

2008.10.07

2.215

证券经纪人

2007.09.06

中金股票策略二号

债券型

2009.05.27

2007.03.28

中金

2009.05.05

2009.03.02

77.41

  来源:国金证券研究所

深国投

15.46%

发售时间

68.48%

2009.05.05

2007.06.20

1.1988

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍,认购费率 1% 。开放日为每月 30 日。

债券型

2009.04.30

2008.02.21

星石 5 期

投资顾问

2009.05.05

6.66%

深国投

2007.09.17

0.5683

投资顾问

  沪深股指继续创新高,上证指数收于2753.89点全周上涨4.59%,深证综指收于917.21点上涨4.02%。股票型开放式基金净值加权平均上涨了5.01%,混合型开放式基金净值加权平均上涨了4.2%,封闭式基金价格涨幅平均为4.26%。

5.60%

2009-5-21 ~ 2009-6-19

星石 3 期

2007.02.05

混合型

0.08%

1.5468

华润深国投信托有限公司

1.6038

鑫鹏 1 期

2007.09.06

-27.14%

睿信 2 期

2.4102

图表 23 :西部信托朱雀 8 期证券投资集合资金信托计划简介

华宝信托

2009.05.05

54.6

星石 4 期

2008.09.12

2008.02.05

-7.78%

2009.05.20

平安

FOF 券商集合理财产品平均

2008.01.04

38.93%

2.15%

-0.02%

2007.06.15

2008.09.05

FOF

101.71

机构认购金额不低于人民币 100 万元,个人认购金额不低于 20 万元,结构化,期限 1.5 年。

平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托

华泰证券

2.54%

1.1518

深国投

无锡智慧投资有限公司

20090605

0.9908

图表 3 :中信信托 - 国贸盛乾 1 期证券投资集合资金信托计划

2.53%

深国投

2008.02.05

2009.05.15

平安财富 * 淡水泉成长三期集合资金信托

塔晶·犀牛基金

121.68

尚雅 4 期

-15.51%

中投汇盈债券优选

认购起点 25 万,按 1 万元整数倍递增。结构化,期限 2 年。

1.0272

7.14%

  来源:国金证券研究所

中信建投

  来源:国金证券研究所

-22.59%

100.44

深国投

2009.05.20

0.16%

深圳市武当资产管理有限公司

东海东风 1 号

平安证券

2009.05.15

1.0295

上海朱雀投资发展中心(有限合伙)

2007.10.24

海通金中金

武当 5 期

平安年年红债券宝

2009.04.30

景良能量 1 期

-22.81%

睿信 3 期

混合型

受托人

2008.04.18

尚雅 3 期

-34.88%

平安

36.32

0.9222

混合型

金域蓝湾 1 期

平安价值投资一期集合资金信托

交通银行

平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划

20090605

证券经纪人

74.21

认购金额不低于人民币 100 万元,以 10 万元整数倍追加,认购费用为 0 ,封闭期半年。

2009.05.25

20090605

发售时间

2008-1-16

2009.05.05

深国投

债券型券商集合理财产品平均

平安

深国投

2007.11.20

2.4489

证券经纪人

2007.03.30

2009-5-26

证券经纪人

1.1246

2009-6-3 ~ 2009-6-19

证券经纪人

申银万国 1 号

2007.12.27

2009.05.27

平安财富 * 瑞智一期集合资金信托

2009.05.27

99.98

20090605

2009.05.27

信托公司

发售时间

债券型

深国投

0.9792

国泰君安证券

1.0051

2007.12.03

28.85%

84.85

1.1922

1.0003

2008.06.06

2009.05.27

3.22%

0.00%

受托人

机构认购金额不低于人民币 100 万元, 10 万元整数倍递增,认购费率 1% ,开放日为每月 5 日。

上海混沌道然资产管理有限公司

2008.07.18

2009.05.22

图表 2 :证券投资类私募基金最新净值

中投汇盈核心优选

2008.02.02

华润深国投信托有限公司

首次认购金额不低于人民币 100 万元,委托人可追加信托资金,追加的信托资金金额为人民币 10 万元的整数倍。

22.17%

260.29

认购、赎回

1.03%

  上周成立的有西部信托朱雀 8 期证券投资集合资金信托计划、山东信托 - 智慧 4 号证券投资集合资金信托计划、中信信托 • 星石 14 期证券投资集合资金信托计划。

受托人

180.23

博颐精选

2009.05.08

平安金牛一期集合资金信托计划

平安

成立日期

深国投

1.3958

61.63

0.7751

招商证券

2008.03.15

平安证券

证券经纪人

2009.05.22

138.12

-8.59%

2009.05.25

托管银行

104.68

2009.05.20

  来源:国金证券研究所

混合型

2009.05.08

新时代信托投资股份有限公司

托管银行

明达 3 期

1.88%

2009.05.20

深国投

美联融通 1 期

20090605

2009.05.05

2009.05.20

118.5

2009.05.20

受托人

2008.08.08

深国投

平安财富·从容优势三期集合资金信托计划

0.01%

国信证券

华润深国投

2009-5-21 ~ 2009-6-10

深国投

2007.06.25

147.72

朱雀 2 期

 

2008.02.05

光大证券

1.0766

国信证券

2009.05.08

创业 1 号安心回报

2008.01.29

2009.05.05

21.68%

215.08%

中信证券

2009.05.08

2009.05.20

2009-5-18 ~ 2009-6-18

2009.05.22

中金股票策略

上海尚雅投资管理有限公司

105.78

投资顾问

20090605

深国投

华泰紫金鼎步步为盈

20090605

混合型

74.38

2009.05.25

深国投

产品名称

设立时间

2009.05.08

20090527

信托计划的期限为 2 年,年收取信托计划资金的 1.08% 作为信托报酬。信托收益于信托合同每满一年时进行分配。

4.04%

证券经纪人

深国投

2009.05.08

56.31

股票型

证券经纪人

平安财富 * 中国机会二期集合资金信托计划

深国投

20090527

10.77%

图表 8 :中信信托 • 星石 15 期证券投资集合资金信托计划

国金证券

深国投

20090605

中金

20090605

2.60%

证券经纪人

民森 B 号

亿龙中国 ( 亿龙长江 )

认购、赎回

华润深国投信托有限公司

开宝 1 期

0.5884

债券型

平安

23.08%

深国投

平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托

招商证券

2009-5-25 ~ 2009-6-8

1.27%

20090527

1.2024

117.67

2009.05.27

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