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中国人民解放军海军航空兵斥资拟置换关联方所

文章作者:vnsc威尼斯城官方网站 上传时间:2020-04-15

海航投资今天公告,公司拟收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业92.86%的基金份额,以及海南海投一号投资合伙企业7.3%的合伙份额,出让方都是公司的关联方海投控股,最终标的资产都是商业地产项目,位于美国纽约且尚在建设中。

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据披露,海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业成立于2015年6月,目前的股东情况为:海航投资的全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额;海航投资作为LP持有7.07%基金份额;海投控股作为LP持有92.86%基金份额。

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恒兴聚源作为LP认购了一家基金管理公司“铁狮门GP”99.8%有限合伙权益,后者投向为一只房地产开发信托基金,最终投向位于纽约曼哈顿西34街与十大道交接处的土地开发项目。该项目已于2014年4月取得土地权,计划于2021年完工,工期约7 年。该项目规划开发为写字楼,预计可出租面积约285万平方英尺。

2月1日,海航投资披露《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》称,海航投资拟以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司100%股权及债权置换关联方海航投资控股有限公司所持有的海南海投一号投资合伙企业77.47%LP份额。

公告称,截至2019年一季度,铁狮门一期项目施工前准备工作已完成。2019年4月地面垂直建设工作已启动,同时继续推进租赁市场营销,目前已签约两家租户(医药公司Pfizer及资产管理公司Alliance Bernstein),已签约租赁面积约100万平方英尺,占全部可出租面积的36%。

2月13日,深交所对上述交易发出关注函,要求海航投资进行补充披露。

财务数据方面,截至2019年5月31日,恒兴聚源经审计的净资产为15亿元,按照海投控股持有的基金份额比例计算,海投控股所持恒兴聚源92.86%基金份额对应的净资产为13.95亿元,双方约定以净资产的价格进行交易,收购完成后,海航投资将持有恒兴聚源100%份额。

首先,深交所要求海航投资根据《股票上市规则》及相关公告格式要求,补充披露标的资产恒兴创展及海投一号2018年度经审计的财务数据,并补充披露相关评估报告及评估说明。

海南海投一号投资合伙企业成立于2016年4月,该企业与美洲置业通过层层架构,投资于422 Fulton HNA REIT, LLC.。HNA REIT投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼。据披露,铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工,预计将于2020年下半年完成交易。该项目总投资额约2.06亿美元,目前已投资2.06亿美元,已无需后续投资。

置换对价方面,海航投资将持有恒兴创展100 %股权及海航投资对恒兴创展享有的债权与海投控股持有海投一号77.47 %合伙份额进行等价置换,对应的价值均为69,719.03万元。

据披露,目前海航投资直接持有海南海投一号投资合伙企业77.7%的份额,本次拟收购的是海投控股仍持有的7.3%份额,对应交易价格为7295万元。

深交所要求海航投资结合标的资产2018年度经审计主要财务数据、评估情况、海航投资及海投控股分别对两标的的历史投资情况及两标的预期未来收益情况,说明本次关联交易的定价依据及公允性。

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